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會計實訓:金蝶建賬的五大設置流程及9項日常賬務處理歸納

發布時間:2020年08月07日 10:22:14 來源:環球網校 點擊量:

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【摘要】環球網校小編分享“會計實訓:金蝶建賬的五大設置流程及9項日常賬務處理歸納”本文分享了金蝶建賬的五大設置流程及9項日常賬務處理歸納,希望涉及到此財務處理的學員注意哦!

初始建賬流程

在系統初始化設置部分主要有以下五個方面:新建賬套、賬套選項、基礎資料、初始數據錄入和啟用賬套。

一、 新建賬套

會計科目結構-會計期期間(選擇自然月份)-賬套啟用期間(注意年中和年初建賬的區別。

1. 【新建】→選擇賬套的存放路徑→輸入公司名稱

2. 【打開】→輸入公司全稱

3. 【下一步】→設置公司所屬行業

4. 【下一步】→設置會計科目結構

5. 設置會計期間界定方式→【完成】

初始化設置

1. 【用戶管理設置】→【工具】”→【用戶管理】→【用戶設置】→【新增】彈出新增用戶頁面;

2. 用戶名:一般使用會計人員的真實姓名;

3. 安全碼:識別用戶身份的密碼,當KIS重新安裝后,需要增加操作員或系統管理員。

以前操作用戶已經授權過一次,此時只需要增加操作員時保證安全碼與上次輸入一致,則不需要重新授權;

4. 用戶授權:選中需授權的用戶,【授權】→【權限管理】設置用戶所需要的權限。

二、賬套選項

【初始化設置】→【賬套選項】→【憑證】→把憑證字改為“記”字。

結算方式可以按自己的要求設定,在“賬套選項”里的選項左邊時1-4,右邊是1和3,在賬套高級選項中的固定資產里增加固定資產減值準備科目,并在固定資產折舊時將減值準備的值計算在內劃上對號。

三、基礎資料

1. 會計科目:【主窗口】→【會計科目】→【設置會計科目】

2. 功能:設置企業會計科目

不同會計科目設置時,注意的要點各不相同,共分為四種情況:

a.一般會計科目的新增設置

上級科目代碼與下級科目代碼之間是根據科目結構設置的,位數來區分的,不需要加任何分隔符號,各級之間的下級科目名稱不需要連帶上級科目的名稱。

科目助記碼就為方便憑證錄入所設,非必輸項目。

b.涉及外幣業務核算的會計科目設置

如需期末調整匯率,則必須在“期末調匯”處打勾。

c.掛核算項目的會計科目設置

在 會計科目中掛核算項目刻起到批量新增方式添加明細科目的效果,在會計科目下可掛多個核算項目,這些核算項目之間是平行并列關系,核算項目下不能再掛核算項目,會計科目如已掛核算項目,則不能再下設明細科目。

d.數量金額式會計科目的設置

將科目設置為“數量金額。

3. 幣別

【主窗口】→【幣別】→【增加】

KIS同時支持固定匯率和浮動元兩種處理:

固定匯率下,當發生外幣業務發生時只能已起初匯率記賬

浮動匯率下則可在外幣業務發生時以當時的市場利率記賬

4. 核算項目

核算項目是KIS系統設置的一些特殊的項目資料,系統提供了往來單位、部門 、職員三個組別,運用非常的廣泛。為系統的各項操作提供了基礎資料的查詢和獲取。

核算項目的增加:【主窗口】→【增加】

5. 初始數據錄入

【主窗口】→【初始數據】

a.白色記錄是表示明細科目,可以直接錄入

b.黃色記錄是非明細科目,不可以直接錄入數據,數據由下級科目匯總生成

c.綠色記錄是固定資產相關科目,雙擊進入數據錄入窗口

d.余額列的率速單元格表明該科目設置了往來業務核算,要求雙擊錄入往來數據

注意:

1. 一般科目余額:直接錄入

2. 外幣科目的余額:注意切換錄入幣別

3. 核算項目的科目余額:直接錄入

4. 數量金額輔助核算的科目:錄入數量

5. 固定資產期初余額錄入:以卡片形式錄入明細

6. 往來業務核算:錄入往來業務明細

四、 注意事項

(1)錄入固定資產初始數據:在錄入窗口左上方的下拉框中選擇固定資產科目

(2)進入固定資產數據顯示窗口.系統以列表形式顯示固定資產項目,每項固定資產以一條記錄顯示在屏幕.

(3)初次進入時,此窗口為空白,可以單擊”增加”按鈕 系統會彈出固定資產增加窗口,增加固定資產資料了,

(4)固定資產卡片包括三方面內容:基本入賬信息、折舊信息、本年變動數據。

(5)在期初錄入的時候一般只錄入基本入賬信息和折舊信息就可以,本年變動數據不用管了。

(6)錄入始數據時,點擊左上角“人民幣”菜單,點試算平衡表 啟用賬套,在主窗口單擊“啟用賬套”,把初始化備份到某個盤上~

日常處理部分

一、憑證審核

1. 憑證錄入

點擊主窗口中的【憑證】,單擊【憑證】錄入

在憑證錄入窗口中單擊【憑證錄入】按鈕,在這個窗口中就可以錄入憑證了。首先把光標點到“摘要”輸入摘要(例如:提現)→【會計科目】,輸入科目代碼(或者按右上角獲取鍵和F7都可以選擇會計科目,不用手工輸入)→借方金額輸入數→下一個摘要輸入(也可以用雙“/”和第一個摘要相同)→會計科目獲取科目→貸方輸入金額,(也可以按CTRL+F7讓借貸方自動配平)→【保存】。會自動彈出一張新的憑證,再輸入下一張憑證。

在輸入一半的憑證想不要了,可以按【復原】,復原鍵也等于【刪除】。刪除這張憑證。

在憑證錄入的時候像【利息收入】的憑證要都做在借方,把貸方的數用紅字在借方體現(先在借方輸入數在按一下負號就可以了)。

在憑證錄入的時候想計算數可以按【F11】。

想打印憑證時到【憑證查詢】里點左上角的點【憑證】鍵預覽,然后【打印】。

想調整距離在【憑證】里的【打印設置】來設定。

2. 憑證審核

在審核之前要先在右下角【用戶名】更換成審核人的名字來進行審核。

點擊主窗口中的【憑證審核】,系統會彈出菜單,可以單張或成批審核,即進入憑證審核的狀態,在此窗口可以進行憑證審核。此時不能進行修改,只能查看,查看完畢后可以對憑證審核并簽章。

3. 憑證反審核

在憑證審核后要修改這張憑證,首先要更換成審核人的名字,再點【憑證審核】點【成批審核】或【單張審核】,確定以后選中一張憑證點一下【審核】讓這張憑證回到沒審核之前,關閉以后更換成制單人的名字到【憑證查詢】里修改或者刪除這張憑證。

4. 憑證過賬

在憑證處理窗口中單擊【憑證過賬】按鈕,按提示步驟過賬。

5. 憑證查詢

在憑證處理窗口中單擊【憑證查詢】按鈕,系統彈出【憑證過濾】窗口,選擇過濾條件后按【確定】,系統進入【會計分錄序時簿】窗口。

6. 修改已過賬憑證

A.紅字沖銷或補充登記

B.反過賬(CTRL+F11)再修改憑證

沖銷:在【序時簿】窗口,將光標定位于要修改的憑證中,在文件菜單中選擇【沖銷】系統會自動生成沖銷憑證,保存此憑證。

7. 憑證匯總

在憑證處理窗口中單擊【憑證匯總】按鈕,自動匯總。

二、 總賬查詢

在賬簿窗口中單擊【總分類賬】按鈕,按條件查詢

明細賬查詢:

在賬簿窗口中單擊【明細分類賬】按鈕,按條件查詢

多欄賬查詢:

在賬簿窗口中單擊【多欄賬】按鈕,增加多欄賬科目,在【多欄賬】窗口點擊【新增】按鈕,再點擊自動編排,確定,就生成多欄賬格式。

數量金額賬:

在賬簿窗口中單擊【數量金額賬】按鈕,按條件查詢

三、 報表

1. 日報表

在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【日報表】按鈕

2. 試算平衡表

在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【試算平衡表】按鈕

3. 科目余額表

在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【科目余額表】按鈕

4. 自定義報表

損益表,在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕,再單擊【損益表】按鈕,資產負債表。

在主窗口中單擊【報表】按鈕,在報表窗口單擊【自定義報表】按鈕,再單擊“資產負債表】按鈕

報表屬性

在工具欄的【新增】按鈕→單擊屬性菜單中的報表屬性,可以設置頁眉頁腳里的編制單位,日期等。

四、工資核算

工資公式設置-工資項目:

單擊工資窗口【核算方法】→單擊【新增】按鈕,增加【職員代碼】等,有代表文字和數值的,按條件選擇。

工資公式設置-工資公式,軟件有給的條件來設定。

工資公式:在工資窗口中,單擊【數據輸入】按鈕,按條件設定

費用分配:

在工資窗口中單擊【費用分配】,自動生成憑證,把這張憑證過賬。

工資報表:

在工資處理窗口中單擊【報表輸出】按鈕,可以查看所有的工資報表

五、固定資產

固定資產增加:在固定資產處理窗口,單擊【變動資料錄入】按鈕,進入變動資料錄入界面,點擊【增加】按鈕,錄入新增的固定資產資料。

固定資產的增加和初始化大多相同,就是比初始化多了一個折舊與減值準備信息,按提示就可以輸入。

減少:和增加的方式大致相同,就在減少方式的地方選擇就可以了。

其他:要修改固定資產到【其他】里有變動資料,可以修改各項。

計提折舊:

在固定資產處理窗口中,單擊【計提折舊】按鈕,自動生成折舊憑證。

報表輸出:

在固定資產處理窗口中,單擊【報表輸出】按鈕,查看所以報表

六、 財務分析

是自動生成的財務分析,雙擊進入可直接查看。

七、 出納處理

出納管理是KIS用于出納理財的輔助管理系統。

定義初始期間:在主窗口中單擊【維護】-【賬套選項】中設置期間。

現金余額:

在界面單擊【出納】模塊,【初始設置】并選擇【現金余額錄入】選項,錄入余額。

銀行余額:

在界面單擊【出納】模塊,“【初始設置】并選擇【銀行余額錄入】選項,錄入余額。

現金盤點與對賬:

在日常處理里點擊【現金盤點與對賬】自動生成。

銀行日記賬:

在日常處理里點擊【銀行日記賬】,只要在【維護】里高級選項中設置可從憑證引入日記賬,也可以打開日記賬點左上角新增一筆一筆錄入進去。

可以點【文件】從憑證引入日記賬。

現金日記賬:

在日常處理里點擊【銀行日記賬】,只要在【維護】里高級選項中設置可從憑證引入日記賬,也可以打開日記賬點左上角新增一筆一筆錄入進去可以點【文件】從憑證引入日記賬。

八、往來對賬

單擊【日常處理】里模塊中【銀行存款對賬】自動對賬。

余額調節表:

單擊【日常處理】里模塊中【余額調節表】自動生成。

往來業務核銷:

在【往來】模塊選擇【核銷往來業務】,會彈出一對話框,可以手工核銷,可以自動核銷。

往來對賬單:

在【往來】模塊選擇【往來對賬單】,會彈出一對話框,選擇科目確定后,往來對賬單自動生成。

賬齡分析表:

在【往來】模塊選擇【賬齡分析表】,會彈出一對話框,選擇科目確定后,可以查看賬齡。

九、期末處理

期末調匯:此功能是對公司有外幣的單位設置的模塊,在期末自動計算匯兌損益,生成匯兌損益憑證及期末匯率調整表。只有會計科目在事先設定為期末調匯,才會在期末處理進行調匯。

結轉損益:在【期末處理】模塊選擇【結轉損益】軟件會自動生成損益憑證,把結轉損益憑證過賬。

期末結賬:在【期末處理】模塊選擇【期末結賬】點擊【前進】系統會提示備份,備份完成后,就可以做下一個月的憑證。

【CTRL+F12】反結賬 【CTRL+F11】反過賬

【CTRL+F7】自動配平借、貸方金額【F7】 獲取

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分享到: 編輯:劉洋

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